用友G6e總賬操作流程

一、憑證處理

記賬憑證是本系統(tǒng)處理的起點，也是所有查詢數(shù)據(jù)的最主要的一個來源，日常業(yè)務處理首先從填制憑證開始。

操作步驟:

1. 單擊菜單【財務會計】-【總賬管理系統(tǒng)】-【憑證】

2.【填制憑證】，或者點擊圖標，顯示填寫憑證界面。

3、單擊〖增加〗按鈕或按[F5]鍵，增加一張新憑證，光標定位在憑證類別上，輸入或參照選擇一個憑證類別字。

4、憑證編號：如果在【選項】中選擇"系統(tǒng)編號"則由系統(tǒng)按時間順序自動編號。否則，請手工編號，允許最大憑證號為32767。系統(tǒng)規(guī)定每頁憑證可以有五筆分錄，當某號憑證不只一頁，系統(tǒng)自動將在憑證號后標上幾分之一，如：記-0001號0002/0003表示為收款憑證第0001號憑證共有三張分單，當前光標所在分錄在第二張分單上。

5、系統(tǒng)自動取當前業(yè)務日期為記賬憑證填制的日期，可修改。

6、在"附單據(jù)數(shù)"處輸入原始單據(jù)張數(shù)。

7、輸入末級科目點或按[F2]鍵參照錄入。

8、如果科目設置了輔助核算屬性，則在這里還要輸入輔助信息，如部門、個人、項目、客戶、供應商、數(shù)量、自定義項等。錄入的輔助信息將在憑證下方的備注中顯示。

9、錄入該筆分錄的借方或貸方本幣發(fā)生額，金額不能為零，但可以是紅字， 紅字金額以負數(shù)形式輸入。如果方向不符，可按空格鍵調整金額方向。

10、若想放棄當前未完成的分錄的輸入，可按〖刪行〗按鈕或[Ctrl+D]鍵刪除當前分錄即可
小提示：在填制憑證時有幾個快捷鍵：1）.”-”號為紅藍字轉，2）.”=”如果分錄為1對多時,可用=號將借貸雙方自動找平.3）.”空格”鍵為借貸方轉換.

二、憑證審核
單擊菜單【財務會計】-【總賬管理系統(tǒng)】-【憑證】下的【審核憑證】

?審核人和制單人不能是同一個人。
?若想對已審核的憑證取消審核，單擊〖取消〗取消審核。取消審核簽字只能由審核人自己進行。
?憑證一經(jīng)審核，就不能被修改、刪除，只有被取消審核簽字后才可以進行修改或刪除。

三、記賬
記賬憑證經(jīng)審核簽字后，即可用來登記總賬和明細賬、日記賬、部門賬、往來賬、項目賬以及備查賬等。本系統(tǒng)記賬采用向導方式，使記賬過程更加明確。

四、轉賬生成

在您定義完轉賬憑證后，每月月末只需執(zhí)行本功能即可快速生成轉賬憑證，在此生成的轉賬憑證將自動追加到未記賬憑證中去了。
操作步驟:
1.單擊系統(tǒng)主菜單【期末】下的【轉賬生成】
2.選擇您要進行的轉賬工作（如：自定義轉賬、對應結轉等）、要進行結轉的月份和要結轉的憑證。
3.選擇完畢后，按〖確定〗按鈕，屏幕顯示您將要生成的轉賬憑證。

五、月末處理

1.單擊系統(tǒng)主菜單【期末】下的【結賬】進入此功能，屏幕顯示結賬向導一──選擇結賬月份，點擊要結賬月份。
2.選擇結賬月份后單擊〖下一步〗，屏幕顯示結賬向導二──核對賬簿。

3.查看工作報告后，單擊〖下一步〗，屏幕顯示結賬向導四──完成結賬。按〖結賬〗按鈕，若符合結賬要求，系統(tǒng)將進行結賬，否則不予結賬。